図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -398,232 | -605,791 |
| 減価償却費 | 35,335 | 40,613 |
| のれん償却額 | 16,727 | － |
| 減損損失 | 16,727 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,926 | -2,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,800 | 42,142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,249 | 19,080 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,232 | -4,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,444 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,167 | -9,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,990 | -20,935 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,735 | 2,788 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 178 |
| 特別退職金 | 46,862 | 48,164 |
| 固定資産除却損 | 5,246 | 567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,630 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -359 | 282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,701 | 193,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,125 | 22,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,405 | -27,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,720 | 70,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,322 | -31,119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,896 | -406 |
| 小計 | -131,563 | -264,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,076 | 19,550 |
| 特別退職金の支払額 | － | -95,027 |
| 法人税等の支払額 | -5,056 | -4,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,542 | -344,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,365 | -7,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,105 | -31,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298,692 | -782,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,453 | 595,350 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 508 | 1,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,027 | 14,813 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,042 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,286 | -163,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -39,255 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,286 | -139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,183 | -508,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158,947 | 718,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718,764 | 210,756 |
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