図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -605,791 | -534,943 |
| 減価償却費 | 40,613 | 38,070 |
| 減損損失 | － | 2,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,224 | -9,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,142 | -38,177 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,080 | 5,520 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,232 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,310 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,935 | -20,854 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,788 | 5,251 |
| 為替差損益（△は益） | 178 | 340 |
| 特別退職金 | 48,164 | 22,852 |
| 固定資産除却損 | 567 | 1,508 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 282 | 82,245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 812 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,345 | -12,712 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 8,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,376 | -11,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,242 | 4,381 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,865 | -59,721 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,119 | 64,335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,108 | -837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -406 | － |
| 小計 | -264,964 | -452,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,550 | 18,423 |
| 特別退職金の支払額 | -95,027 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -5,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,651 | -439,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,538 | -6,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,919 | -11,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782,905 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 595,350 | 452,455 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,234 | 430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,813 | 409 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,272 | -162 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,037 | 501,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -139 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,007 | 61,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,764 | 210,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210,756 | 272,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
