図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -534,943 | -49,178 |
| 減価償却費 | 38,070 | 26,658 |
| 減損損失 | 2,306 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,744 | 2,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,177 | 12,412 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,520 | 13,278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -772 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,854 | -3,239 |
| 受取賃貸料 | － | -4,645 |
| 賃貸費用 | － | 2,950 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,251 | 3,232 |
| 為替差損益（△は益） | 340 | 33 |
| 特別退職金 | 22,852 | － |
| 固定資産除却損 | 1,508 | 249 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -850 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 82,245 | 80,423 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 812 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,712 | -131,552 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,654 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,513 | 4,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,381 | 22,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -837 | 4,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 25,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,721 | 18,002 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,335 | -25,873 |
| 小計 | -452,187 | 2,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,423 | 2,659 |
| 特別退職金の支払額 | － | -22,799 |
| 法人税等の支払額 | -5,487 | -1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439,251 | -19,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,899 | -1,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,369 | -5,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452,455 | 18,600 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 10,000 | 66,758 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 4,645 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -1,159 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 430 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 409 | 3,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -103 |
| 預り保証金の受入による収入 | 630 | － |
| その他 | － | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 501,143 | 85,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,504 | 65,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210,756 | 272,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272,260 | 338,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
