図研エルミック（4770）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -49,178 | -120,083 |
| 減価償却費 | 26,658 | 21,711 |
| 減損損失 | － | 4,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,198 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,412 | -4,330 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,278 | -10,130 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,239 | -465 |
| 受取賃貸料 | -4,645 | -1,740 |
| 賃貸費用 | 2,950 | 1,329 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,232 | － |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -408 |
| 固定資産除却損 | 249 | 0 |
| 投資不動産売却損益（△益） | － | -2,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80,423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,552 | 37,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,208 | 19,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,403 | 3,910 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,406 | 32,661 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,443 | -43,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,945 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,793 | -19,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,408 | -2,378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,316 | -6,563 |
| 小計 | 2,300 | -19,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 465 |
| 特別退職金の支払額 | -22,799 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,529 | -3,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,369 | -22,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,996 | -540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,904 | -7,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,600 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 66,758 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 59,325 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,645 | 1,740 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,159 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,537 | 165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -247 |
| その他 | 801 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,209 | 51,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,806 | 29,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,260 | 338,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 338,067 | 367,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
