無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前四半期純損失83百万円、前払費用の増加74百万円、仕入債務の減少額34百万円、たな卸資産の増加額12百万円、未払消費税等の減少額9百万円、賞与引当金の減少額8百万円、有形固定資産の取得による支出3百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円があったものの、売上債権の減少額2億23百万円、前受収益の増加額1億6百万円等により、前事業年度末と比較して91百万円増加し、当第2四半期会計期間末の資金は、4億4百万円となりました。
また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。

2016/11/08 11:36