無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前四半期純損失17百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円、たな卸資産の増加額10百万円があったものの、売上債権の減少額1億43百万円等により、前事業年度末と比較して93百万円増加し、当第2四半期会計期間末の資金は、3億83百万円となりました。
また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。

2017/11/10 9:56