営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億13百万円(前事業年度は使用した資金12百万円)となりました。これは主に、前受収益の減少額46百万円(前事業年度は前受収益の増加80百万円)、仕入債務の減少額17百万円(前年同期比387.7%増加)があったものの、税引前当期純利益22百万円(前事業年度は税引前当期純損失79百万円)、売上債権の減少額75百万円(前年同期比13.7%増加)、前払費用の減少額31百万円(前事業年度は前払費用の増加額57百万円)、減価償却費17百万円(前年同期比6.9%増加)、たな卸資産の減少額13百万円(前事業年度はたな卸資産の増加額7百万円)等によるものです。

2018/06/26 13:16