有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は「SCSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(CMS:SCSKグループの資金効率化を目的)を中心に資金の決済・運用を行っております。また、上記以外に資金運用の一部を短期で安全性の高い商品を中心に行っております。
なお、借入金等による資金調達、デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権(売掛金)は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについては与信管理細則に基づきリスクの低減を図っております。
投資有価証券は、上場株式、債券及び投資信託であり、市場価格の変動ないし発行企業の信用リスクに晒されております。
上場株式及び債券は業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、投資信託は短期的な資金運用によるものであります。上場株式、債券及び投資信託については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務(買掛金)は、全て支払期日が1年内となっております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2017年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
(千円)

	貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金及び預金	4,128,503	4,128,503	―
(2) 関係会社預け金	4,979,720	4,979,720	―
(3) 売掛金	2,654,103	2,654,103	―
(4) 投資有価証券	452,012	452,012	―
(5) 買掛金	△529,018	△529,018	―

(※) 負債に計上されているものについては、△を付しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 関係会社預け金、(3) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
(5) 買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(千円)

	1年以内	1年超5年以内
(1) 現金及び預金	4,128,503	―
(2) 関係会社預け金	4,979,720	―
(3) 売掛金	2,654,103	―
(4) 投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	―	300,000
その他有価証券のうち満期があるもの(投資信託)	―	83,510
合計	11,762,327	383,510

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は「SCSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(CMS:SCSKグループの資金効率化を目的)を中心に資金の決済・運用を行っております。また、上記以外に資金運用の一部を短期で安全性の高い商品を中心に行っております。
なお、借入金等による資金調達、デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権(売掛金)は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについては与信管理細則に基づきリスクの低減を図っております。
投資有価証券は、上場株式、債券及び投資信託であり、市場価格の変動ないし発行企業の信用リスクに晒されております。
上場株式及び債券は主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、投資信託は短期的な資金運用によるものであります。上場株式、債券及び投資信託については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務(買掛金)は、全て支払期日が1年内となっております。
(3) 信用リスクの集中
当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち33%が特定の大口顧客に対するものであります。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
(千円)

	貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金及び預金	2,463,673	2,463,673	―
(2) 関係会社預け金	6,302,666	6,302,666	―
(3) 売掛金	2,691,864	2,691,864	―
(4) 投資有価証券	1,123,108	1,123,108	―
(5) 買掛金	△550,403	△550,403	―

(※) 負債に計上されているものについては、△を付しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 関係会社預け金、(3) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
(5) 買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(千円)

	1年以内	1年超5年以内
(1) 現金及び預金	2,463,673	―
(2) 関係会社預け金	6,302,666	―
(3) 売掛金	2,691,864	―
(4) 投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	―	1,000,000
その他有価証券のうち満期があるもの(投資信託)	―	40,085
合計	11,458,204	1,040,085