有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は「SCSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(SCSKグループの資金効率化を目的)を中心に資金の決済・運用を行っております。また、上記以外に資金運用の一部を短期で安全性の高い商品を中心に行っております。
なお、借入金等による資金調達、デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権(売掛金)は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについては与信管理細則に基づきリスク低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に上場株式、債券及び金銭信託であり、市場価格の変動ないし発行企業の信用リスクに晒されております。
上場株式は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、債券及び金銭信託は主に短期的な資金運用によるものであります。上場株式及び債券については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務(買掛金)は、全て支払期日が1年内となっております。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成25年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
(単位:千円)

	貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金及び預金	3,972,234	3,972,234	―
(2) 関係会社預け金	2,652,162	2,652,162	―
(3) 売掛金	2,351,934	2,351,934	―
(4) 有価証券	1,298,836	1,298,825	△11
(5) 投資有価証券	141,130	141,130	―
(6) 買掛金	△488,180	△488,180	―

(※) 負債に計上されているものについては、△を付しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)関係会社預け金、(3)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券、(5)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、短期間に決済される一部の有価証券については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
(6)買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内
(1) 現金及び預金	3,972,234	―
(2) 関係会社預け金	2,652,162	―
(3) 売掛金	2,351,934	―
(4) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
国債	500,000	―
CP	300,000	―
金銭信託	300,000	―
その他有価証券のうち満期があるもの (社債・その他)	98,640	100,000
合計	10,174,971	100,000

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は「SCSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(SCSKグループの資金効率化を目的)を中心に資金の決済・運用を行っております。また、上記以外に資金運用の一部を短期で安全性の高い商品を中心に行っております。
なお、借入金等による資金調達、デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権(売掛金)は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについては与信管理細則に基づきリスク低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に上場株式、債券及び金銭信託であり、市場価格の変動ないし発行企業の信用リスクに晒されております。
上場株式は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、債券及び金銭信託は主に短期的な資金運用によるものであります。上場株式及び債券については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務(買掛金)は、全て支払期日が1年内となっております。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成26年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
(単位:千円)

	貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金及び預金	4,505,742	4,505,742	―
(2) 関係会社預け金	2,408,077	2,408,077	―
(3) 売掛金	2,584,216	2,584,216	―
(4) 有価証券	1,101,348	1,101,317	△31
(5) 投資有価証券	138,280	138,280	―
(6) 買掛金	△521,660	△521,660	―

(※) 負債に計上されているものについては、△を付しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)関係会社預け金、(3)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券、(5)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、短期間に決済される一部の有価証券については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
(6)買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内
(1) 現金及び預金	4,505,742	―
(2) 関係会社預け金	2,408,077	―
(3) 売掛金	2,584,216	―
(4) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
CP	300,000	―
金銭信託	600,000	―
その他有価証券のうち満期があるもの (社債・その他)	100,000	93,680
合計	10,498,036	93,680