訂正有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △893,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,471 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,803 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 1,984 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 102 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,783 | |||||||||
| 支払利息 | 103 | |||||||||
| 株式交付費 | 60,270 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,036 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,797 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,768 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △39,168 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,673 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,932 | |||||||||
| 特別調査費用引当金の増減額(△は減少) | △5,745 | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 43,198 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △56,822 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △287,493 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,263 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,992 | |||||||||
| 小計 | △1,216,786 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,358 | |||||||||
| 利息の支払額 | △103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △949 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,214,482 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,370 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △16,010 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,000 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △388,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 10,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △432,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △342 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,205,400 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △60,270 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △502,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,663 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
