ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -317,041 | -285,097 |
| 減価償却費 | 889 | 5,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,451 | 10,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,746 |
| 支払利息 | 859 | 2,140 |
| 新株予約権戻入益 | -2,912 | － |
| 契約解除益 | -867 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,544 | 27,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,868 | 413 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -435 | 259,645 |
| その他 | -38,365 | 80,467 |
| 小計 | -350,603 | 99,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 821 |
| 利息の支払額 | -863 | -2,015 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 216 |
| 法人税等の支払額 | -4,945 | -4,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,210 | 94,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -35,368 |
| 子会社株式の売却による収入 | 6,113 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,724 | 64,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,118 | -92,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,032,842 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,768 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48,393 | － |
| その他 | -636 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,249 | -92,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,032 | -6,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,281 | 60,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,760 | 365,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
