ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -297,003 | 336,937 |
| 減価償却費 | 74,984 | 37,876 |
| 減損損失 | － | 23,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| リワード引当金の増減額（△は減少） | 5,885 | 11,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 400 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -22,520 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,847 | 16,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,769 | -4,885 |
| 支払利息 | 18,382 | 24,871 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 14,942 | 15,283 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,438 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 持分変動損益（△は益） | － | -121,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,031 | -361,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 548 | -67 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 107,540 | 14,170 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,500 | -2,922 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,502 | -3,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | -87,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,123 | 21,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,251 | 9,824 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -92,445 | 27,363 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 11,258 | -10,115 |
| その他 | 136,631 | 35,116 |
| 小計 | -33,026 | -18,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,629 | 4,019 |
| 利息の支払額 | -19,867 | -17,685 |
| 法人税等の還付額 | 4,949 | 10,209 |
| 法人税等の支払額 | -11,890 | -7,965 |
| 課徴金の支払額 | -64,950 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,156 | -29,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,032 | -1,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,081 | -24,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 558 | 271 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,017 | -1,198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,008 | 1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,564 | -25,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 41,998 | 33,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,858 | -8,720 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,455 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,595 | 24,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,181 | -8,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,307 | -39,798 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 371,986 | 391,262 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,151 |
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