ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 246,246 | -252,245 |
| 減価償却費 | 211,971 | 316,759 |
| 減損損失 | － | 207,879 |
| のれん償却額 | 116,149 | 133,520 |
| 株式報酬費用 | 54,211 | 40,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,440 | -17,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 773 | -813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,723 | -22,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,349 | － |
| 過年度外国付加価値税 | － | 123,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,044 | -3,894 |
| 支払利息 | 15,899 | 11,761 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | 1,537 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 4,958 |
| 無形固定資産除却損 | 200 | 1,739 |
| 契約解除益 | -9,479 | -57,300 |
| 契約解除損失 | 12,907 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -36,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,055 | 11,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,198 | -1,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,455 | 69,467 |
| その他 | -157,575 | 230,956 |
| 小計 | 535,549 | 760,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,906 | 2,654 |
| 利息の支払額 | -16,793 | -9,239 |
| 契約解除に伴う支出額 | -12,587 | － |
| 法人税等の還付額 | 5,524 | 11,177 |
| 法人税等の支払額 | -212,931 | -101,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,668 | 663,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,136 | -191,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 1,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595,329 | -422,412 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -187,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,245 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -47,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,818 | -2,227 |
| 差入保証金の回収による収入 | 504 | 60,658 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -337 | -496 |
| 貸付けによる支出 | -8,603 | -66,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,247 | － |
| その他 | -922 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,384 | -855,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,248 | 87,516 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -66,672 |
| リース債務の返済による支出 | -4,862 | -6,765 |
| 株式の発行による収入 | 618,822 | － |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -5,220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780,487 | 14,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,146 | -71,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,916 | -249,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,098 | 1,045,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,015 | 591,804 |
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