営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、355,210千円の資金使用(前年同四半期は199,672千円の資金使用)となりました。収入の主な内訳は、退職給付に係る負債の増加額12,451千円、売上債権の減少額4,544千円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失317,041千円、前受金の減少7,868千円、法人税等の支払額4,945千円であります。

2015/11/13 15:04