利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、125百万円(前年同期は443百万円の収入)でした。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上370百万円、減価償却費の計上106百万円、売上債権の増加293百万円などの要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出された資金は、100百万円(前年同期は82百万円の支出)でした。これは主に有形固定資産の取得による支出20百万円、無形固定資産の取得による支出80百万円などの減少要因によるものです。

2015/08/14 11:13