キャッシュ・フローの状況
2020年8月13日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5322万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9646万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 70 | -8 | -40 | 62 | -48 | 1,106 | 2Q | 283 | -55 | -40 | 228 | -94 | 1,271 | 3Q | 228 | -90 | -70 | 138 | -130 | 1,150 | 通期 | 364 | -103 | -77 | 261 | -142 | 1,267 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 483 | -95 | - | 387 | -84 | 1,655 | 通期 | 727 | -249 | - | 478 | -212 | 1,751 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 247 | -101 | - | 146 | -100 | 1,903 | 通期 | 527 | -229 | -1 | 298 | -248 | 2,058 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 444 | -83 | -15 | 361 | -97 | 2,405 | 通期 | 796 | -211 | 30 | 585 | -194 | 2,678 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 125 | -100 | -326 | 25 | -101 | 2,377 | 通期 | 594 | -199 | -385 | 395 | -194 | 2,688 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 251 | -127 | -29 | 123 | -117 | 2,777 | 通期 | 784 | -235 | -58 | 550 | -218 | 3,177 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 365 | -182 | -173 | 183 | -183 | 3,186 | 通期 | 681 | -519 | -202 | 162 | -421 | 3,136 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 789 | -114 | -241 | 675 | -150 | 3,568 | 通期 | 1,461 | -315 | -272 | 1,146 | -347 | 4,010 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 542 | -245 | -313 | 296 | -116 | 3,993 | 通期 | 951 | -607 | -343 | 344 | -476 | 4,011 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 296 | -253 | -292 | 43 | -314 | 3,762 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年12月（連）
- 2億6099万
- 2012年12月（連） +83.29%
- 4億7836万
- 2013年12月（連） -37.72%
- 2億9790万
- 2014年12月（連） +96.39%
- 5億8504万
- 2015年12月（連） -32.5%
- 3億9488万
- 2016年12月（連） +39.22%
- 5億4974万
- 2017年12月（連） -70.51%
- 1億6211万
- 2018年12月（連） +607.18%
- 11億4643万
- 2019年12月（連） -70.01%
- 3億4386万
営業CFマージン
- 2011年12月（連）
- 10.71%
- 2012年12月（連）
- 17.15%
- 2013年12月（連）
- 11.93%
- 2014年12月（連）
- 16.13%
- 2015年12月（連）
- 9.71%
- 2016年12月（連）
- 10.16%
- 2017年12月（連）
- 8.42%
- 2018年12月（連）
- 15.9%
- 2019年12月（連）
- 9.61%