ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,072 | 282,110 |
| 減価償却費 | 68,327 | 60,093 |
| 減損損失 | － | 2,961 |
| 長期前払費用償却額 | 812 | 950 |
| のれん償却額 | 609 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,412 | -21,903 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,333 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -146 |
| 支払利息 | 1,465 | 1,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,994 | 1,316 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 2,567 |
| 無形固定資産除却損 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,762 | 10,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,051 | -5,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,053 | 8,160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,532 | 76,356 |
| その他 | -1,585 | 73,769 |
| 小計 | 352,907 | 493,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 146 |
| 利息の支払額 | -1,492 | -976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,523 | -10,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,058 | 482,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,367 | -15,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,046 | -68,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,440 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,876 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -125 | -11,964 |
| 差入保証金の回収による収入 | 395 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,706 | -95,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,802 | 387,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082,618 | 1,271,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,421 | 1,655,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
