ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,048 | 183,072 |
| 減価償却費 | 66,421 | 68,327 |
| 長期前払費用償却額 | 849 | 812 |
| のれん償却額 | 2,654 | 609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194,027 | -1,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,077 | -29,412 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,475 | -7,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -166 |
| 支払利息 | 5,686 | 1,465 |
| 持分変動損益（△は益） | -85 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,755 | -1,994 |
| 有形固定資産除却損 | 313 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,687 | 126,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,484 | 28,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,185 | -64,053 |
| その他 | 218,665 | 47,947 |
| 小計 | 390,465 | 352,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 166 |
| 利息の支払額 | -4,580 | -1,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,572 | -68,523 |
| 移転費用の支払額 | -35,385 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,176 | 283,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,955 | -33,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,021 | -61,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,876 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43,092 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -485 | -125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138,522 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,968 | -54,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -40,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -979 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,165 | 188,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,048 | 1,318,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,213 | 1,271,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
