ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,877 | 940,728 |
| 減価償却費 | 197,179 | 210,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,904 | 4,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,341 | 7,681 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,543 | 376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -126 |
| 支払利息 | 1,692 | 1,328 |
| 固定資産除却損 | － | 7,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,456 | -262,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,530 | 71,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -2,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,014 | 60,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,885 | -5,017 |
| その他 | 28,056 | -93,952 |
| 小計 | 983,166 | 939,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 126 |
| 利息の支払額 | -1,619 | -1,313 |
| 法人税等の支払額 | -197,394 | -267,872 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,467 | 681,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,260 | -109,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,066 | -312,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,457 | 7,297 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,853 | -105,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,722 | -519,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 配当金の支払額 | － | -144,368 |
| その他 | -2,454 | -1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,454 | -202,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,853 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,436 | -41,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,177,101 | 3,135,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
