ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,446 | 1,013,877 |
| 減価償却費 | 204,991 | 197,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,578 | -8,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,209 | 25,341 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,242 | -1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -314 |
| 支払利息 | 1,526 | 1,692 |
| 事業整理損 | 3,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,258 | -409,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,367 | -38,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,540 | -131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,830 | 44,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,661 | 131,885 |
| その他 | -30,334 | 28,056 |
| 小計 | 773,147 | 983,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 314 |
| 利息の支払額 | -1,646 | -1,619 |
| 法人税等の支払額 | -177,751 | -197,394 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,250 | 784,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,706 | -41,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,833 | -177,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | 3,457 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,054 | -19,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,362 | -234,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -81,000 | -2,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -284,275 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -271,825 | － |
| その他 | -947 | -2,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,047 | -58,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,843 | 489,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,665 | 3,177,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
