ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,093 | 675,446 |
| 減価償却費 | 202,934 | 204,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,514 | 15,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,819 | -2,209 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,203 | -3,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -500 |
| 支払利息 | 1,114 | 1,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,039 | － |
| 固定資産除却損 | 1,707 | － |
| 事業整理損 | － | 3,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,727 | -289,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,753 | 2,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,179 | 72,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,012 | 63,830 |
| その他 | 103,600 | 28,327 |
| 小計 | 957,049 | 773,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 500 |
| 利息の支払額 | -1,099 | -1,646 |
| 法人税等の支払額 | -161,089 | -177,751 |
| 法人税等の還付額 | 457 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,744 | 594,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,437 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,676 | -22,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,368 | -170,833 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,553 | 232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,408 | -6,054 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 35,765 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,697 | -199,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -81,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -284,275 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -271,825 |
| その他 | － | -947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | -385,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,283 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,330 | 9,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,677,821 | 2,687,665 |
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