ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,850 | 84,475 |
| 減価償却費 | 34,648 | 32,207 |
| のれん償却額 | 762 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196,703 | 800 |
| 長期前払費用償却額 | 444 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,167 | -8,451 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,490 | -6,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -153 |
| 支払利息 | 3,336 | 751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,005 | -1,108 |
| 有形固定資産除却損 | 266 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,931 |
| 持分変動損益（△は益） | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,573 | 13,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,646 | 25,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,144 | -15,910 |
| その他 | 130,771 | 15,979 |
| 小計 | 145,669 | 148,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 153 |
| 利息の支払額 | -2,513 | -772 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,552 | -78,115 |
| 移転費用の支払額 | -35,385 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,450 | 69,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -22,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,924 | -25,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,876 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43,092 | -5,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270 | -125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138,472 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,147 | -7,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -40,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,931 | 22,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,048 | 1,095,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,979 | 1,105,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
