ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,027 | 447,675 |
| 減価償却費 | 131,565 | 130,969 |
| 長期前払費用償却額 | 1,602 | 1,675 |
| のれん償却額 | 7,566 | 3,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172,687 | -1,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 912 | -401 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,858 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -408 |
| 支払利息 | 8,079 | 2,691 |
| 固定資産除却損 | 313 | 2,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 858 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,218 | 3,254 |
| 移転費用 | 2,952 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,541 | -87,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,894 | 9,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,401 | -24,703 |
| その他 | 131,227 | 3,761 |
| 小計 | 559,654 | 490,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 408 |
| 利息の支払額 | -6,604 | -2,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,491 | -124,029 |
| 移転費用の支払額 | -37,794 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,280 | 363,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,310 | -35,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,294 | -106,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146,238 | 452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,645 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,876 |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,992 | -5,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,995 | -102,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | -76,524 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,585 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,415 | -76,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,289 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,570 | 184,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,048 | 1,082,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,082,618 | 1,267,134 |
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