ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,675 | 614,100 |
| 減価償却費 | 130,969 | 138,829 |
| 長期前払費用償却額 | 1,675 | 1,406 |
| のれん償却額 | 3,567 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,982 | 2,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | 9,234 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -843 | 950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -938 |
| 支払利息 | 2,691 | 1,837 |
| 減損損失 | － | 2,961 |
| 固定資産除却損 | 2,483 | 5,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,254 | 2,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,180 | -125,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,699 | -34,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,703 | 37,141 |
| その他 | 3,761 | 99,464 |
| 小計 | 490,260 | 757,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 938 |
| 利息の支払額 | -2,690 | -1,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,029 | -29,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,950 | 726,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,537 | -45,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,697 | -166,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 452 | 10,222 |
| 差入保証金の差入による支出 | -614 | -47,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,876 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,960 | -248,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,524 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,524 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 5,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,515 | 484,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082,618 | 1,267,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,267,134 | 1,751,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
