ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,431 | 405,415 |
| 減価償却費 | 106,658 | 95,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | -10,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,907 | -3,150 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,773 | -3,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -266 |
| 支払利息 | 549 | 913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,116 | -155,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,244 | -86,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,341 | -3,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 100,047 | 88,988 |
| その他 | -35,401 | 34,239 |
| 小計 | 228,608 | 363,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 266 |
| 利息の支払額 | -644 | -856 |
| 法人税等の支払額 | -103,136 | -111,841 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,092 | 250,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,174 | -27,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,332 | -89,867 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -13,075 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | 2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,282 | -127,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -284,275 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -271,825 | － |
| その他 | － | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,100 | -29,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | -4,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,737 | 89,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,083 | 2,776,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
