ソフトブレーン（4779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,596 | 264,971 |
| 減価償却費 | 97,072 | 105,590 |
| のれん償却額 | 5,675 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192,907 | -1,252 |
| 長期前払費用償却額 | 1,224 | 1,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,361 | 11,313 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,475 | -7,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -296 |
| 支払利息 | 7,097 | 2,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,900 | -1,995 |
| 有形固定資産除却損 | 313 | 2,040 |
| 持分変動損益（△は益） | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,621 | -2,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,203 | 9,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,535 | -27,827 |
| その他 | 176,054 | -16,685 |
| 小計 | 474,702 | 339,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 296 |
| 利息の支払額 | -5,793 | -2,106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,522 | -110,130 |
| 移転費用の支払額 | -35,385 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,486 | 227,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,860 | -35,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,822 | -94,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,876 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43,092 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -510 | -125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138,708 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,423 | -89,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,000 | -70,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,136 | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,773 | 67,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,048 | 1,152,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,822 | 1,149,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
