支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<資産>当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3百万円増加し、4,148百万円となりました。その主たる要因は、現金及び預金が151百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が119百万円、仕掛品が38百万円増加したことによるものです。
<負債>当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ245百万円増加し、1,379百万円となりました。その主たる要因は、支払手形及び買掛金が16百万円、短期借入金が49百万円、未払法人税等が26百万円減少したものの、長期借入金が210百万円、1年内返済予定の長期借入金が56百万円、前受金が65百万円増加したことによるものです。
<純資産>当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ242百万円減少し2,769百万円となりました。その主たる要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が282百万円増加したものの、連結子会社株式を追加取得した影響等で資本剰余金が288百万円、少数株主持分が236百万円減少したことによるものです。自己資本比率は、62.9%となりました。

2015/11/13 11:27