営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ9百万円増加し、3,186百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、365百万円(前年同期は250百万円の収入)でした。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上434百万円、減価償却費の計上100百万円、売上債権の減少38百万円、前受金の増加152百万円などの要因によるものです。

2017/08/14 12:11