#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年と比較して912百万円増加し、756百万円の流入となりました。主な流入要因は、税金等調整前当期純利益303百万円及び減価償却費278百万円です。一方、主な流出要因は、法人税等の支払額50百万円及び賞与引当金の減少額49百万円です。
2014/06/24 13:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比較して、利益剰余金が37百万円増加し、自己資本比率は0.6%増加し28.1%となりました。また、流動比率は0.7%減少し156.5%となりました。
また、当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益303百万円や減価償却費278百万円等により756百万円の流入、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出111百万円や投資有価証券の取得による支出102百万円等により212百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の純減少額123百万円や配当金の支払額85百万円等により337百万円の流出となりました。
当社グループは、健全な財務状態や営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力により、当社グループの成績を維持するために必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。
2014/06/24 13:07