4783 NCD

4783
2024/03/28
時価
160億円
PER 予
11.06倍
2010年以降
赤字-181.43倍
(2010-2023年)
PBR
2.53倍
2010年以降
0.51-14.84倍
(2010-2023年)
配当 予
2.74%
ROE 予
22.89%
ROA 予
9.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9604万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3485万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億349万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q199-176-9823-1922,161
通期554-287-323267-2552,181
2016年
3月期
連結
2Q123-119-544-952,131
通期480-207-202273-1902,252
2017年
3月期
連結
2Q304-80-50224-2272,425
通期782-72-227710-2862,734
2018年
3月期
連結
2Q421-47-81374-773,027
通期792-554-272238-6362,701
2019年
3月期
連結
2Q-33-133-110-167-1032,421
通期416-220-313197-1432,580
2020年
3月期
連結
2Q-182-145-189-328-2182,063
通期376-164-371212-4862,421
2021年
3月期
連結
2Q206156317362-1633,100
通期218143-61361-3362,721
2022年
3月期
連結
2Q1,028-28-5481,000-3543,175
通期1,918-48-7801,870-7733,815
2023年
3月期
連結
2Q30-170-147-139-4123,532
通期568-172-414396-6783,799
2024年
3月期
連結
2Q903-35-196869-1024,474
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億5437万
2016年3月(連) -13.35%
4億8038万
2017年3月(連) +62.89%
7億8249万
2018年3月(連) +1.19%
7億9180万
2019年3月(連) -47.43%
4億1623万
2020年3月(連) -9.64%
3億7612万
2021年3月(連) -41.92%
2億1845万
2022年3月(連) +778.14%
19億1835万
2023年3月(連) -70.39%
5億6806万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億8692万
2016年3月(連)投入-27.74%
-2億733万
2017年3月(連)投入-65.14%
-7227万
2018年3月(連)投入+666.64%
-5億5408万
2019年3月(連)投入-60.36%
-2億1961万
2020年3月(連)投入-25.18%
-1億6431万
2021年3月(連)資金回収
1億4272万
2022年3月(連)資金投入
-4826万
2023年3月(連)投入+255.73%
-1億7168万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億2283万
2016年3月(連)返済還元
-2億171万
2017年3月(連)返済還元
-2億2748万
2018年3月(連)返済還元
-2億7163万
2019年3月(連)返済還元
-3億1276万
2020年3月(連)返済還元
-3億7062万
2021年3月(連)返済還元
-6121万
2022年3月(連)返済還元
-7億7982万
2023年3月(連)返済還元
-4億1363万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億6745万
2016年3月(連) +2.09%
2億7305万
2017年3月(連) +160.11%
7億1022万
2018年3月(連) -66.53%
2億3772万
2019年3月(連) -17.29%
1億9662万
2020年3月(連) +7.72%
2億1180万
2021年3月(連) +70.53%
3億6118万
2022年3月(連) +417.77%
18億7008万
2023年3月(連) -78.8%
3億9637万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億5543万
2016年3月(連)減少-25.7%
-1億8979万
2017年3月(連)増加+50.71%
-2億8603万
2018年3月(連)増加+122.27%
-6億3577万
2019年3月(連)減少-77.57%
-1億4263万
2020年3月(連)増加+240.89%
-4億8623万
2021年3月(連)減少-30.91%
-3億3595万
2022年3月(連)増加+130.18%
-7億7330万
2023年3月(連)減少-12.32%
-6億7800万

現金等#8

2015年3月(連)
21億8137万
2016年3月(連) +3.24%
22億5214万
2017年3月(連) +21.41%
27億3440万
2018年3月(連) -1.24%
27億54万
2019年3月(連) -4.47%
25億7989万
2020年3月(連) -6.17%
24億2059万
2021年3月(連) +12.41%
27億2111万
2022年3月(連) +40.19%
38億1473万
2023年3月(連) -0.4%
37億9947万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.23%
2016年3月(連)
3.47%
2017年3月(連)
5.08%
2018年3月(連)
4.88%
2019年3月(連)
2.45%
2020年3月(連)
2.05%
2021年3月(連)
1.24%
2022年3月(連)
9.33%
2023年3月(連)
2.49%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高