キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9604万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3485万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億349万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -176 | -98 | 23 | -192 | 2,161 | 通期 | 554 | -287 | -323 | 267 | -255 | 2,181 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 123 | -119 | -54 | 4 | -95 | 2,131 | 通期 | 480 | -207 | -202 | 273 | -190 | 2,252 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -80 | -50 | 224 | -227 | 2,425 | 通期 | 782 | -72 | -227 | 710 | -286 | 2,734 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 421 | -47 | -81 | 374 | -77 | 3,027 | 通期 | 792 | -554 | -272 | 238 | -636 | 2,701 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -133 | -110 | -167 | -103 | 2,421 | 通期 | 416 | -220 | -313 | 197 | -143 | 2,580 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -182 | -145 | -189 | -328 | -218 | 2,063 | 通期 | 376 | -164 | -371 | 212 | -486 | 2,421 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 206 | 156 | 317 | 362 | -163 | 3,100 | 通期 | 218 | 143 | -61 | 361 | -336 | 2,721 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,028 | -28 | -548 | 1,000 | -354 | 3,175 | 通期 | 1,918 | -48 | -780 | 1,870 | -773 | 3,815 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 30 | -170 | -147 | -139 | -412 | 3,532 | 通期 | 568 | -172 | -414 | 396 | -678 | 3,799 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -35 | -196 | 869 | -102 | 4,474 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 2億6745万
- 2016年3月(連) +2.09%
- 2億7305万
- 2017年3月(連) +160.11%
- 7億1022万
- 2018年3月(連) -66.53%
- 2億3772万
- 2019年3月(連) -17.29%
- 1億9662万
- 2020年3月(連) +7.72%
- 2億1180万
- 2021年3月(連) +70.53%
- 3億6118万
- 2022年3月(連) +417.77%
- 18億7008万
- 2023年3月(連) -78.8%
- 3億9637万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 4.23%
- 2016年3月(連)
- 3.47%
- 2017年3月(連)
- 5.08%
- 2018年3月(連)
- 4.88%
- 2019年3月(連)
- 2.45%
- 2020年3月(連)
- 2.05%
- 2021年3月(連)
- 1.24%
- 2022年3月(連)
- 9.33%
- 2023年3月(連)
- 2.49%