NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,578 | 463,792 |
| 減価償却費 | 131,949 | 155,550 |
| 減損損失 | － | 14,185 |
| 退職給付制度移行損失 | － | 40,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,449 | -354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,607 | -243,375 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,042 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -647 | 9,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,623 | 3,960 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 16,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,453 | -4,050 |
| 補助金収入 | -3,450 | -5,814 |
| 支払利息 | 11,493 | 11,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,152 | 322,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,979 | -57,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,543 | -139,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,797 | -56,418 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | － | 161,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,592 | -113,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,484 | -166,214 |
| その他 | 42,206 | 27,103 |
| 小計 | 974,923 | 440,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,453 | 4,050 |
| 利息の支払額 | -11,360 | -12,033 |
| 補助金の受取額 | 3,450 | 5,814 |
| 法人税等の支払額 | -40,304 | -408,275 |
| 法人税等の還付額 | 97,546 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,708 | 30,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,300 | -332,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304,932 | 258,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,613 | -79,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 144 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2,402 | -1,784 |
| その他 | 23,157 | -14,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,082 | -169,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349,967 | 47,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -112,286 | -140,045 |
| 配当金の支払額 | -55,716 | -54,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,969 | -147,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,902 | 3,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,558 | -282,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,174,671 | 3,532,063 |
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