NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,792 | 907,994 |
| 減価償却費 | 155,550 | 172,928 |
| 減損損失 | 14,185 | － |
| 退職給付制度移行損失 | 40,570 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | -832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -243,375 | -277,125 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -115 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,747 | 19,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,960 | 5,027 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16,180 | -4,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,050 | -7,013 |
| 補助金収入 | -5,814 | － |
| 支払利息 | 11,871 | 12,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,804 | 438,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,107 | -142,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,992 | -130,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,418 | -37,859 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | 161,870 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,531 | -26,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,214 | 132,588 |
| その他 | 27,103 | 2,873 |
| 小計 | 440,662 | 1,063,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 7,013 |
| 利息の支払額 | -12,033 | -11,492 |
| 補助金の受取額 | 5,814 | － |
| 法人税等の支払額 | -408,275 | -155,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,219 | 903,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,470 | -85,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258,864 | 71,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,168 | -16,865 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,784 | -1,505 |
| その他 | -14,955 | -3,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,515 | -34,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,533 | 45,033 |
| リース債務の返済による支出 | -140,045 | -138,096 |
| 配当金の支払額 | -54,559 | -102,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,071 | -196,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,695 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,672 | 674,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,532,063 | 4,473,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
