NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907,994 | 1,449,981 |
| 減価償却費 | 172,928 | 183,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -832 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277,125 | -215,569 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,117 | 14,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,027 | -21,582 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -4,768 | 23,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,013 | -7,234 |
| 補助金収入 | － | -1,250 |
| 支払利息 | 12,069 | 11,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,839 | -39,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,661 | -96,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,961 | 13,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,859 | -90,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,520 | -42,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132,588 | -129,684 |
| その他 | 2,873 | -16,293 |
| 小計 | 1,063,696 | 1,039,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,013 | 7,234 |
| 利息の支払額 | -11,492 | -12,472 |
| 補助金の受取額 | － | 1,250 |
| 法人税等の支払額 | -155,724 | -557,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,492 | 477,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -51,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,035 | -132,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,989 | 110,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,865 | -30,174 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -4,939 | 60,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,850 | 224,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,033 | 16,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -74,106 |
| リース債務の返済による支出 | -138,096 | -151,844 |
| 配当金の支払額 | -102,976 | -272,169 |
| その他 | － | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,040 | -481,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,722 | 4,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,323 | 225,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,473,800 | 5,993,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
