NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449,981 | 1,073,348 |
| 減価償却費 | 183,642 | 207,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215,569 | -372,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,172 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,381 | 511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,582 | 8,300 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23,005 | 32,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,234 | -8,486 |
| 補助金収入 | -1,250 | -17,079 |
| 支払利息 | 11,679 | 11,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,349 | 289,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,523 | -91,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,230 | -30,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,116 | -152,421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,853 | -92,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,684 | 105,858 |
| その他 | -16,293 | 12,414 |
| 小計 | 1,039,635 | 977,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,234 | 8,486 |
| 利息の支払額 | -12,472 | -11,960 |
| 補助金の受取額 | 1,250 | 5,079 |
| 法人税等の支払額 | -557,675 | -593,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,972 | 384,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,765 | -153,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,183 | 83,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,174 | -36,795 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 60,468 | -10,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,712 | -117,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,701 | 50,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,106 | － |
| リース債務の返済による支出 | -151,844 | -151,888 |
| 配当金の支払額 | -272,169 | -297,790 |
| その他 | -145 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,564 | -399,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,841 | -4,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,961 | -136,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,993,611 | 7,318,912 |
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