NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,144 | 421,578 |
| 減価償却費 | 129,171 | 131,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -524 | -11,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,316 | -43,607 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,917 | -4,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,970 | -647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,849 | 3,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,364 | -3,453 |
| 補助金収入 | -106,173 | -3,450 |
| 支払利息 | 10,358 | 11,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610,735 | 515,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,510 | -32,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,483 | -67,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,992 | -36,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,308 | -51,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,736 | 104,484 |
| その他 | 46,360 | 42,206 |
| 小計 | 231,601 | 974,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,364 | 3,453 |
| 利息の支払額 | -10,573 | -11,360 |
| 補助金の受取額 | 106,173 | 3,450 |
| 法人税等の支払額 | -126,421 | -40,304 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,144 | 1,027,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,075 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,071 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,036 | -307,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,086 | 304,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,294 | -46,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 144 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 169,639 | -2,402 |
| その他 | 10,807 | 23,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,199 | -28,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 506,999 | -349,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,691 | -112,286 |
| 配当金の支払額 | -54,400 | -55,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,907 | -547,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 1,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,911 | 453,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,099,511 | 3,174,671 |
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