NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 340,610 | -1,144 |
| 減価償却費 | 94,167 | 129,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,949 | -128,316 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -947 | 5,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,252 | 26,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118,791 | -45,849 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,565 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,662 | -5,364 |
| 補助金収入 | － | -106,173 |
| 支払利息 | 8,360 | 10,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,831 | 610,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,571 | 19,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,407 | -213,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,262 | -68,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,932 | -80,308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,989 | 32,736 |
| その他 | 34,831 | 46,360 |
| 小計 | 55,600 | 231,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,662 | 5,364 |
| 利息の支払額 | -8,284 | -10,573 |
| 補助金の受取額 | － | 106,173 |
| 法人税等の支払額 | -233,138 | -126,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,159 | 206,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,071 | -98,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,067 | 98,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,757 | -117,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,142 | 139,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,179 | -46,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,667 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -10,388 | 169,639 |
| その他 | -56,830 | 10,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,351 | 156,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 506,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,906 | -80,691 |
| 配当金の支払額 | -54,518 | -54,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,424 | 316,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,886 | 678,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,420,599 | 3,099,511 |
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