NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,705 | 340,610 |
| 減価償却費 | 116,601 | 94,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,064 | -90,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -561,912 | -23,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,355 | -118,791 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16,550 | 8,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,880 | -3,662 |
| 支払利息 | 8,933 | 8,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,004 | 318,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,785 | -201,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,548 | -97,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,555 | -79,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,439 | -39,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,554 | -93,989 |
| その他 | 5,822 | 33,884 |
| 小計 | 169,450 | 55,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,884 | 3,662 |
| 利息の支払額 | -9,084 | -8,284 |
| 法人税等の支払額 | -196,748 | -233,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,497 | -182,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,067 | -98,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,062 | 98,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,806 | -192,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,070 | 125,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,224 | -25,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,795 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,667 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -589 | -51,538 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 37,698 | -10,388 |
| その他 | -6,634 | -5,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,284 | -145,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,993 | -59,906 |
| 配当金の支払額 | -62,196 | -54,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,190 | -189,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,410 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,383 | -516,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,896 | 2,063,009 |
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