NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,978 | 580,705 |
| 減価償却費 | 112,490 | 116,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,123 | -95,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,206 | -561,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,763 | 5,355 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,894 | 16,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,772 | -2,880 |
| 支払利息 | 9,203 | 8,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,945 | 228,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,044 | -57,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,668 | -52,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,593 | 14,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,497 | -70,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,371 | 33,554 |
| その他 | 78,890 | 5,822 |
| 小計 | 547,104 | 169,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,776 | 2,884 |
| 利息の支払額 | -8,784 | -9,084 |
| 法人税等の支払額 | -120,016 | -196,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,079 | -33,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,062 | -98,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,058 | 98,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,316 | -79,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,619 | 44,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,835 | -23,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,393 | -204,795 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -13,333 | 37,698 |
| その他 | -2,445 | -7,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,710 | -133,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,384 | -67,993 |
| 配当金の支払額 | -54,293 | -62,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,177 | -110,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -2,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,078 | -279,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,487 | 2,421,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
