NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,795 | 418,978 |
| 減価償却費 | 107,115 | 112,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,440 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,300 | -77,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127,140 | -25,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,414 | -69,763 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 20,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,070 | -2,772 |
| 支払利息 | 8,296 | 9,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,923 | 224,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,861 | -100,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,675 | -93,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,739 | -38,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,301 | -8,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,923 | 98,371 |
| その他 | 74,829 | 78,890 |
| 小計 | 360,455 | 547,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 2,776 |
| 利息の支払額 | -8,762 | -8,784 |
| 法人税等の支払額 | -49,640 | -120,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,130 | 421,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,058 | -98,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,047 | 98,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,068 | -72,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161,308 | 50,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,037 | -4,835 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -12,938 | -13,333 |
| その他 | -1,517 | -6,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,264 | -46,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -315,267 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,337 | -54,384 |
| 配当金の支払額 | -42,726 | -54,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,330 | -81,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,277 | 293,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,419 | 3,027,487 |
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