NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,495 | 112,795 |
| 減価償却費 | 106,672 | 107,115 |
| のれん償却額 | 6,225 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,954 | -11,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,189 | -72,300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,119 | 127,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,392 | -49,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,154 | -2,070 |
| 支払利息 | 7,759 | 8,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,101 | 133,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,192 | -2,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,947 | -78,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208,699 | 20,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,477 | 11,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,448 | -18,923 |
| その他 | 62,590 | 74,829 |
| 小計 | 223,556 | 360,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,162 | 2,078 |
| 利息の支払額 | -7,876 | -8,762 |
| 法人税等の支払額 | -96,175 | -49,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,666 | 304,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,047 | -98,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,037 | 98,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,855 | -212,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,788 | 161,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,748 | -15,037 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -25,713 | -12,938 |
| その他 | -5,498 | -1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,037 | -80,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,100 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -315,267 |
| リース債務の返済による支出 | -48,262 | -52,337 |
| 配当金の支払額 | -42,795 | -42,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,158 | -50,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,288 | 173,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,131,082 | 2,425,419 |
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