NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,001 | 25,495 |
| 減価償却費 | 113,967 | 106,672 |
| のれん償却額 | 28,152 | 6,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 20,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,793 | -64,189 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,249 | 1,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,618 | 9,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,366 | 4,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,716 | -3,154 |
| 支払利息 | 9,083 | 7,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,223 | 538,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,548 | -113,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,420 | -191,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,454 | -208,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,505 | -37,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,768 | 59,448 |
| その他 | 37,814 | 62,590 |
| 小計 | 361,276 | 223,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 3,162 |
| 利息の支払額 | -9,100 | -7,876 |
| 法人税等の支払額 | -156,338 | -96,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,562 | 122,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,037 | -98,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,028 | 98,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,193 | -74,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,044 | 6,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,161 | -19,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,250 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -25,175 | -25,713 |
| その他 | 8,727 | -5,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,016 | -119,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,600 | -13,100 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,240 | -48,262 |
| 配当金の支払額 | -42,866 | -42,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,706 | -54,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,374 | -50,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,510 | 2,131,082 |
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