NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,257 | 30,001 |
| 減価償却額 | 134,632 | 113,967 |
| のれん償却額 | 25,652 | 28,152 |
| 貸倒引当金の増減額 | -257 | -25 |
| 賞与引当金の増減額 | -38,719 | 27,793 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,249 |
| 退職給付引当金の増減額 | 72,605 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -29,190 | 10,366 |
| 受取利息及び配当金 | -3,062 | -2,716 |
| 支払利息 | 8,413 | 9,083 |
| 売上債権の増減額 | 87,723 | 197,223 |
| たな卸資産の増減額 | -130,488 | -161,548 |
| 仕入債務の増減額 | 20,334 | -42,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,726 | 87,454 |
| その他の流動資産の増減額 | 61,776 | -48,505 |
| その他の流動負債の増減額 | -147,839 | 28,768 |
| その他 | 4,943 | 37,814 |
| 小計 | 166,056 | 361,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,072 | 2,725 |
| 利息の支払額 | -8,534 | -9,100 |
| 法人税等の支払額 | -12,414 | -156,338 |
| 法人税等の還付額 | 42,054 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,233 | 198,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -98,028 | -98,037 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 98,016 | 98,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,475 | -173,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,506 | 137,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,705 | -19,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,898 | -104,250 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 103,599 | -25,175 |
| その他 | -4,253 | 8,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,237 | -176,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,800 | -31,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,800 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,546 | -48,240 |
| 配当金の支払額 | -42,990 | -42,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,536 | -97,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,889 | -75,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,553 | 2,160,510 |
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