NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,685 | 111,257 |
| 減価償却費 | 99,594 | 134,632 |
| のれん償却額 | 25,652 | 25,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | -257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,099 | -38,719 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,212 | 72,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -220,287 | -29,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,585 | -3,062 |
| 支払利息 | 9,711 | 8,413 |
| 固定資産除却損 | 12,698 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,949 | 87,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,880 | -130,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,451 | 20,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,538 | -11,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,695 | 61,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,917 | -147,839 |
| その他 | 30,235 | 4,943 |
| 小計 | -28,615 | 166,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,597 | 3,072 |
| 利息の支払額 | -10,057 | -8,534 |
| 法人税等の支払額 | -193,530 | -12,414 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 42,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,585 | 190,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,016 | -98,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,000 | 98,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,412 | -74,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,165 | -26,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,898 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 31,900 | 103,599 |
| その他 | 504 | 9,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,188 | -91,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -577,700 | -732,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,800 | -125,800 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,772 | -38,546 |
| 配当金の支払額 | -42,806 | -42,990 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,094 | -59,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,017 | 39,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,522,811 | 2,005,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,793 | 2,068,553 |
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