NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,398 | 145,685 |
| 減価償却費 | 88,449 | 99,594 |
| のれん償却額 | 25,652 | 25,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -966 | -1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,709 | -11,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,700 | 36,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,684 | -220,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,080 | -2,585 |
| 支払利息 | 9,897 | 9,711 |
| 固定資産除却損 | － | 12,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,256 | -3,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,299 | -84,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,493 | -33,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,518 | -24,538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,205 | -14,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,472 | 11,917 |
| その他 | 15,351 | 30,235 |
| 小計 | 533,045 | -28,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,102 | 2,597 |
| 利息の支払額 | -10,485 | -10,057 |
| 法人税等の支払額 | -23,996 | -193,530 |
| 法人税等の還付額 | 33,284 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,950 | -229,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,000 | -98,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,032 | 98,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,433 | -164,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,799 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,979 | -24,165 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -12,425 | 31,900 |
| その他 | -7,123 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,130 | -156,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -629,200 | -577,700 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -75,800 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,230 | -34,772 |
| 配当金の支払額 | -43,360 | -42,806 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,790 | -131,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,868 | -517,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,963 | 2,007,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,831 | 2,005,793 |
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