NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,478 | 958,186 |
| 減価償却費 | 227,613 | 234,830 |
| 減損損失 | 17,212 | 131,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,291 | 46,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,436 | -659,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,408 | 10,710 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 37,500 | 35,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,134 | -4,870 |
| 支払利息 | 18,656 | 17,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,028 | -194,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,084 | -57,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,460 | 100,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,487 | 50,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,077 | -11,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,002 | 102,609 |
| その他 | 67,454 | 6,749 |
| 小計 | 1,019,260 | 769,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,134 | 4,873 |
| 利息の支払額 | -18,357 | -17,346 |
| 法人税等の支払額 | -214,231 | -340,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,806 | 416,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,195 | -208,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,189 | 208,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,764 | -104,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,553 | 49,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,008 | -38,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,393 | -204,795 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -26,148 | 28,272 |
| その他 | -12,315 | -49,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,084 | -219,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -120,531 | -136,150 |
| 配当金の支払額 | -100,942 | -116,613 |
| その他 | 9,837 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,636 | -312,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -4,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,866 | -120,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,542 | 2,579,896 |
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