NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,126 | 784,478 |
| 減価償却費 | 211,728 | 227,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,440 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,603 | 42,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252,592 | -11,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,236 | -64,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,016 | -5,134 |
| 支払利息 | 17,666 | 18,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,529 | -135,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,256 | 60,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,134 | -69,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,925 | -31,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,229 | -9,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,227 | 63,002 |
| その他 | 129,255 | 149,153 |
| 小計 | 912,524 | 1,019,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,020 | 5,134 |
| 利息の支払額 | -17,938 | -18,357 |
| 法人税等の支払額 | -116,106 | -214,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,499 | 791,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,189 | -208,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,176 | 208,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,343 | -618,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,950 | 124,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,696 | -17,008 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 13,578 | -26,148 |
| その他 | -20,750 | -16,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,274 | -554,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -100,599 | -120,531 |
| 配当金の支払額 | -81,622 | -100,942 |
| その他 | -315,267 | 9,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,489 | -271,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,267 | -33,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,734,408 | 2,700,542 |
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