NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,117 | 329,126 |
| 減価償却費 | 212,411 | 211,728 |
| のれん償却額 | 6,225 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,442 | -11,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,255 | 14,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,208 | 252,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,140 | -38,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,812 | -4,016 |
| 支払利息 | 15,560 | 17,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,859 | -283,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,307 | 17,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,327 | 93,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,892 | 60,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,877 | 31,229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,472 | 92,227 |
| その他 | 119,694 | 129,255 |
| 小計 | 668,755 | 912,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,812 | 4,020 |
| 利息の支払額 | -15,461 | -17,938 |
| 法人税等の支払額 | -177,719 | -116,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,387 | 782,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,176 | -208,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,162 | 208,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,154 | -251,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,038 | 220,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,638 | -34,696 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 11,439 | 13,578 |
| その他 | -66,005 | -20,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,335 | -72,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -315,267 |
| リース債務の返済による支出 | -95,746 | -100,599 |
| 配当金の支払額 | -85,364 | -81,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,710 | -227,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,770 | 482,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,252,141 | 2,734,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
