NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,199 | 346,117 |
| 減価償却費 | 245,228 | 212,411 |
| のれん償却額 | 56,304 | 6,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,302 | 18,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,095 | -8,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,144 | 15,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,396 | -4,812 |
| 支払利息 | 18,356 | 15,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,799 | 247,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,108 | -63,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,625 | -57,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 228,028 | -194,892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,996 | -43,877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,645 | 48,472 |
| その他 | 98,144 | 119,694 |
| 小計 | 806,781 | 668,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,396 | 4,812 |
| 利息の支払額 | -18,314 | -15,461 |
| 法人税等の支払額 | -239,487 | -177,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,375 | 480,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,162 | -208,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,148 | 208,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,631 | -155,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,163 | 37,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,800 | -34,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,896 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -52,456 | 11,439 |
| その他 | -29,284 | -66,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,921 | -207,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,900 | -20,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -102,239 | -95,746 |
| 配当金の支払額 | -85,694 | -85,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,834 | -201,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 865 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,514 | 70,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,371 | 2,252,141 |
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