NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,892 | 231,199 |
| 減価償却費 | 278,360 | 245,228 |
| 減損損失 | － | 17,916 |
| のれん償却額 | 53,388 | 56,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,073 | 99,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,287 | 12,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,418 | 21,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,230 | -5,396 |
| 支払利息 | 16,280 | 18,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,583 | -384,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,895 | -10,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,065 | 197,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,255 | 228,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,227 | -45,996 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,808 | 45,645 |
| その他 | 14,110 | 80,227 |
| 小計 | 775,080 | 806,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,231 | 5,396 |
| 利息の支払額 | -16,232 | -18,314 |
| 法人税等の支払額 | -50,271 | -239,487 |
| 法人税等の還付額 | 42,054 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,862 | 554,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,148 | -208,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,132 | 208,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,694 | -208,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,506 | 173,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,336 | -46,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,898 | -122,896 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 79,002 | -52,456 |
| その他 | -5,447 | -29,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,884 | -286,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,100 | -84,900 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,400 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -75,052 | -102,239 |
| 配当金の支払額 | -85,759 | -85,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,311 | -322,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 554 | 865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,221 | -54,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,885 | 2,181,371 |
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