NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958,186 | 1,002,593 |
| 減価償却費 | 234,830 | 204,899 |
| 減損損失 | 131,156 | 39,526 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -92,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | -997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,717 | -27,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -659,124 | -18,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,710 | -114,820 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 35,281 | 8,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,870 | -6,042 |
| 支払利息 | 17,337 | 17,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,141 | -89,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,058 | -35,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,388 | 43,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,427 | 42,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,082 | -53,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,609 | -159,778 |
| その他 | 6,749 | 44,661 |
| 小計 | 769,304 | 804,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,873 | 6,042 |
| 利息の支払額 | -17,346 | -17,074 |
| 法人税等の支払額 | -340,595 | -417,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,235 | 376,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,201 | -208,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,195 | 208,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,224 | -396,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,376 | 226,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,411 | -32,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,795 | -101,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,947 | 108,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,667 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 28,272 | -19,819 |
| その他 | -55,773 | -63,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,612 | -164,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -136,150 | -126,653 |
| 配当金の支払額 | -116,613 | -108,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,763 | -370,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,505 | -476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,646 | -159,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,896 | 2,420,599 |
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